首页 > 基金> 农银汇理金益债券(008030)

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农银汇理金益债券

(008030)

净值：

1.0235

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2360

2025-09-11

净值走势

农银汇理金益债券(008030)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0235	-0.01%
2025-09-10	1.0236	-0.10%
2025-09-09	1.0246	-0.05%
2025-09-08	1.0251	-0.07%
2025-09-05	1.0258	-0.07%
2025-09-04	1.0265	0.04%
2025-09-03	1.0261	0.04%
2025-09-02	1.0257	0.02%

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基金情况

基金全称	农银汇理金益债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	郭振宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	71.86亿元	份额规模	70.0660亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.30%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.00%
最近两年	8.31%

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基金要闻

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农银汇理金益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.70	0.02	7,185,550,171.77
2025-03-31	-	119.35	0.02	7,343,497,968.59
2024-12-31	-	133.40	0.01	7,440,296,272.12
2024-09-30	-	114.72	0.04	7,362,243,754.86
2024-06-30	-	119.55	0.01	8,247,398,226.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-09	-	郭振宇	2105	25.59
2019-11-14	2022-08-03	许娅	993	12.61

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基金公告

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