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首页 > 基金> 农银汇理金益债券(008030)
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农银汇理金益债券

(008030)
净值：
1.0526
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2351 2025-05-19
  • 净值走势
农银汇理金益债券(008030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05260.07%
2025-05-161.0519-0.06%
2025-05-151.0525-0.04%
2025-05-141.0529-0.02%
2025-05-131.05310.10%
2025-05-121.0520-0.16%
2025-05-091.05370.09%
2025-05-081.05280.12%
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基金情况

基金全称 农银汇理金益债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.43亿元 份额规模 70.3730亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 9.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.350.027,343,497,968.59
2024-12-31-133.400.017,440,296,272.12
2024-09-30-114.720.047,362,243,754.86
2024-06-30-119.550.018,247,398,226.37
2024-03-31-83.970.088,670,466,613.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郭振宇199125.52
2019-11-142022-08-03许娅99312.61
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