基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合C(008026) |
净值：
1.1657
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1657 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 200,000.00 | 23,130,000.00 | 3.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,935,296.32 | 2.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 15,446,347.20 | 2.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 15,261,139.20 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 15,044,000.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 13,716,000.00 | 2.20 |
| 601918 | 新集能源 | 1,500,000.00 | 10,770,000.00 | 1.72 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 200,000.00 | 10,519,814.40 | 1.68 |
| 03690 | 美团-W | 70,000.00 | 9,833,618.76 | 1.57 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 9,775,000.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,211,121.60 | 12.52 | 74.73 |
| 采矿业 | 10,770,000.00 | 1.72 | 10.29 |
| 金融业 | 10,094,886.00 | 1.62 | 9.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,585,000.00 | 0.89 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.47 | 100.91 | 4.28 | 624,473,748.23 |
| 2024-09-30 | 22.02 | 92.82 | 3.73 | 699,853,387.96 |
| 2024-06-30 | 35.09 | 89.96 | 2.96 | 722,785,618.31 |
| 2024-03-31 | 38.97 | 88.27 | 4.07 | 760,373,372.16 |
| 2023-12-31 | 37.81 | 88.25 | 3.44 | 781,436,567.18 |
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