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汇添富稳健增长混合A

(008025)

净值:
1.2149
日增长率:
0.29%
累计净值:1.2149 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富稳健增长混合A(008025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21490.29%
2025-04-291.21140.30%
2025-04-281.20780.21%
2025-04-251.2053-0.07%
2025-04-241.20610.00%
2025-04-231.20610.60%
2025-04-221.19890.33%
2025-04-211.19490.30%
基金全称 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡昕炜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.0775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 0.57%
最近三月 2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 1.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301004嘉益股份250,000.0026,125,000.004.32
00700腾讯控股50,000.0022,932,325.503.79
09988阿里巴巴-W150,000.0017,718,336.002.93
000333美的集团200,000.0015,700,000.002.60
00883中国海洋石油900,000.0015,381,730.442.55
002371北方华创25,000.0010,400,000.001.72
00168青岛啤酒股份200,000.0010,335,696.001.71
000651格力电器200,000.009,092,000.001.50
01070TCL电子900,000.007,782,225.391.29
00175吉利汽车500,000.007,677,945.601.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,101,125.0016.57100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.8694.903.95604,277,856.13
2024-12-3129.47100.914.28624,473,748.23
2024-09-3022.0292.823.73699,853,387.96
2024-06-3035.0989.962.96722,785,618.31
2024-03-3138.9788.274.07760,373,372.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-胡昕炜200621.49
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