首页 > 基金> 国泰惠信三年定开债(008017)

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国泰惠信三年定开债

(008017)

净值：

1.0058

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1477

2025-05-19

净值走势

国泰惠信三年定开债(008017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0058	0.02%
2025-05-16	1.0056	0.01%
2025-05-15	1.0055	0.00%
2025-05-14	1.0055	0.01%
2025-05-13	1.0054	0.01%
2025-05-12	1.0053	0.01%
2025-05-09	1.0052	0.01%
2025-05-08	1.0051	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	137.34亿元	份额规模	136.9790亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	4.90%

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基金要闻

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国泰惠信三年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.12	0.01	13,734,003,146.05
2024-12-31	-	136.39	-	13,746,024,910.56
2024-09-30	-	137.85	0.16	13,739,843,108.86
2024-06-30	-	138.69	-	13,740,699,615.47
2024-03-31	-	138.17	-	13,731,115,328.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-03	-	刘嵩扬	1783	13.64
2019-10-31	2020-07-03	陈雷	246	1.86

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基金公告

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