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嘉实中债3-5年国开债指数C

(008016)

净值:
1.0475
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1869 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0475-0.01%
2025-05-151.0476-0.09%
2025-05-141.0485-0.07%
2025-05-131.04920.10%
2025-05-121.0482-0.17%
2025-05-091.05000.00%
2025-05-081.05000.15%
2025-05-071.04840.02%
基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 闵锐 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0971亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 7.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.500.023,759,464,106.02
2024-12-31-99.950.084,086,467,630.84
2024-09-30-108.810.33403,080,625.56
2024-06-30-95.480.37404,090,919.20
2024-03-31-85.034.46447,221,502.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-张文玥139-0.11
2022-08-06-闵锐10178.65
2022-03-092023-06-20王立芹4683.58
2020-09-232021-01-23尹页1221.91
2019-12-162022-03-09崔思维8148.18
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