嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) |
净值:
1.0484
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.1878 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 116.50 | 0.02 | 3,759,464,106.02 |
2024-12-31 | - | 99.95 | 0.08 | 4,086,467,630.84 |
2024-09-30 | - | 108.81 | 0.33 | 403,080,625.56 |
2024-06-30 | - | 95.48 | 0.37 | 404,090,919.20 |
2024-03-31 | - | 85.03 | 4.46 | 447,221,502.79 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-12-31 | - | 张文玥 | 122 | -0.03 |
2022-08-06 | - | 闵锐 | 1000 | 8.74 |
2022-03-09 | 2023-06-20 | 王立芹 | 468 | 3.58 |
2020-09-23 | 2021-01-23 | 尹页 | 122 | 1.91 |
2019-12-16 | 2022-03-09 | 崔思维 | 814 | 8.18 |