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嘉实中债3-5年国开债指数C

(008016)

净值:
1.0484
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1878 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04840.07%
2025-04-291.04770.10%
2025-04-281.04670.03%
2025-04-251.04640.02%
2025-04-241.0462-0.02%
2025-04-231.0464-0.06%
2025-04-221.04700.05%
2025-04-211.0465-0.07%
基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 闵锐 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0971亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.63%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 7.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.500.023,759,464,106.02
2024-12-31-99.950.084,086,467,630.84
2024-09-30-108.810.33403,080,625.56
2024-06-30-95.480.37404,090,919.20
2024-03-31-85.034.46447,221,502.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-张文玥122-0.03
2022-08-06-闵锐10008.74
2022-03-092023-06-20王立芹4683.58
2020-09-232021-01-23尹页1221.91
2019-12-162022-03-09崔思维8148.18
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