基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) |
净值：
1.0490
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1918 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.08 | 4,086,467,630.84 |
| 2024-09-30 | - | 108.81 | 0.33 | 403,080,625.56 |
| 2024-06-30 | - | 95.48 | 0.37 | 404,090,919.20 |
| 2024-03-31 | - | 85.03 | 4.46 | 447,221,502.79 |
| 2023-12-31 | - | 102.67 | 0.12 | 621,273,241.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 张文玥 | 111 | -0.10 |
| 2022-08-06 | - | 闵锐 | 989 | 8.95 |
| 2022-03-09 | 2023-06-20 | 王立芹 | 468 | 3.66 |
| 2020-09-23 | 2021-01-23 | 尹页 | 122 | 1.91 |
| 2019-12-16 | 2022-03-09 | 崔思维 | 814 | 8.33 |
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