首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券A(008003)

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大成通嘉三年定开债券A

(008003)

净值：

1.0403

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1573

2025-04-18

净值走势

大成通嘉三年定开债券A(008003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0403	0.01%
2025-04-17	1.0402	0.01%
2025-04-16	1.0401	0.01%
2025-04-15	1.0400	0.00%
2025-04-14	1.0400	0.02%
2025-04-11	1.0398	0.01%
2025-04-10	1.0397	0.01%
2025-04-09	1.0396	0.01%

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基金情况

基金全称	大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	曾婷婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.51亿元	份额规模	79.8675亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.21%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	5.93%

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基金要闻

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大成通嘉三年定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	141.46	0.83	8,250,931,889.62
2024-09-30	-	142.69	1.34	8,253,169,711.77
2024-06-30	-	143.65	1.34	8,193,489,249.32
2024-03-31	-	144.15	1.32	8,137,357,206.93
2023-12-31	-	144.13	1.28	8,091,368,627.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-05	-	曾婷婷	685	5.57
2019-11-25	2023-06-13	李富强	1296	10.55

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基金公告

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