基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500ETF联接C(008001) |
净值：
1.3955
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.5805 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 100.00 | 17,169.00 | 0.01 |
| 300253 | 卫宁健康 | 600.00 | 12,582.00 | 0.01 |
| 300383 | 光环新网 | 500.00 | 11,965.00 | 0.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.00 | 11,840.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 11,630.00 | 0.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200.00 | 11,622.00 | 0.01 |
| 002129 | 中环股份 | 800.00 | 11,432.00 | 0.01 |
| 002439 | 启明星辰 | 300.00 | 11,100.00 | 0.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 300.00 | 10,884.00 | 0.01 |
| 002065 | 东华软件 | 800.00 | 10,336.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,418.00 | 0.50 | 63.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,337.00 | 0.11 | 13.50 |
| 金融业 | 54,011.00 | 0.04 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 31,333.00 | 0.02 | 3.08 |
| 采矿业 | 21,720.00 | 0.02 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 20,456.00 | 0.02 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,943.00 | 0.02 | 1.96 |
| 房地产业 | 19,234.00 | 0.01 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,885.00 | 0.01 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,210.00 | 0.01 | 0.91 |
| 建筑业 | 8,316.00 | 0.01 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,313.00 | 0.01 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,248.00 | 0.01 | 0.71 |
| 综合 | 7,056.00 | 0.01 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 4,694.00 | - | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,820.00 | - | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 72,730,746.07 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.60 | 74,039,361.89 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.01 | 78,000,033.86 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.95 | 90,370,436.29 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.10 | 199,914,297.47 |
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