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首页 > 基金> 易方达年年恒秋一年定开债C(007998)
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易方达年年恒秋一年定开债C

(007998)
净值：
1.0249
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2070 2025-06-03
  • 净值走势
易方达年年恒秋一年定开债C(007998)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02490.03%
2025-05-301.02460.02%
2025-05-291.0244-0.04%
2025-05-281.02480.00%
2025-05-271.02480.00%
2025-05-261.02480.04%
2025-05-231.02440.01%
2025-05-221.02430.03%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5733亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.35%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 7.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.291.192,087,746,064.03
2024-12-31-136.591.642,100,706,214.01
2024-09-30-101.892.142,091,433,282.77
2024-06-30-131.662.231,938,125,690.56
2024-03-31-122.972.181,932,100,685.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-李一硕204422.59
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