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首页 > 基金> 易方达年年恒秋一年定开债A(007997)
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易方达年年恒秋一年定开债A

(007997)
净值：
1.0212
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2199 2025-04-18
  • 净值走势
易方达年年恒秋一年定开债A(007997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02120.00%
2025-04-171.0212-0.01%
2025-04-161.02130.00%
2025-04-151.02130.00%
2025-04-141.02130.00%
2025-04-111.02130.02%
2025-04-101.02110.00%
2025-04-091.02110.00%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.42亿元 份额规模 19.7507亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.62%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-136.591.642,100,706,214.01
2024-09-30-101.892.142,091,433,282.77
2024-06-30-131.662.231,938,125,690.56
2024-03-31-122.972.181,932,100,685.88
2023-12-31-128.622.261,919,199,759.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-李一硕199924.15
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