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博时富顺纯债债券A

(007996)

净值:
1.0988
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2051 2025-04-30
  • 净值走势
博时富顺纯债债券A(007996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09880.02%
2025-04-291.09860.04%
2025-04-281.09820.03%
2025-04-251.09790.00%
2025-04-241.0979-0.02%
2025-04-231.0981-0.03%
2025-04-221.09840.02%
2025-04-211.0982-0.01%
基金全称 博时富顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 6.2715亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 7.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.121.00721,575,834.44
2024-12-31-136.850.321,255,249,219.01
2024-09-30-123.310.571,260,749,297.28
2024-06-30-100.550.501,861,920,730.82
2024-03-31-121.080.351,512,013,014.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-陈黎201321.96
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