基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数增强C(007995) |
净值：
1.7596
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.7596 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,497,900.00 | 66,863,391.00 | 1.18 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,173,196.00 | 62,285,279.84 | 1.10 |
| 601555 | 东吴证券 | 7,718,336.00 | 60,203,020.80 | 1.06 |
| 600271 | 航天信息 | 6,274,000.00 | 57,156,140.00 | 1.01 |
| 300866 | 安克创新 | 578,680.00 | 56,502,315.20 | 0.99 |
| 601568 | 北元集团 | 13,405,550.00 | 56,303,310.00 | 0.99 |
| 600299 | 安迪苏 | 4,425,824.00 | 55,544,091.20 | 0.98 |
| 002153 | 石基信息 | 7,647,458.00 | 54,602,850.12 | 0.96 |
| 601098 | 中南传媒 | 3,496,662.00 | 52,484,896.62 | 0.92 |
| 688387 | 信科移动 | 8,690,185.00 | 51,793,502.60 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,853,437.42 | 58.47 | 62.19 |
| 金融业 | 583,950,644.68 | 10.28 | 10.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,375,295.03 | 7.99 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,019,711.16 | 3.99 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,941,657.07 | 2.90 | 3.09 |
| 采矿业 | 151,622,822.00 | 2.67 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 117,932,033.98 | 2.07 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,250,468.62 | 1.48 | 1.58 |
| 建筑业 | 75,143,552.24 | 1.32 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,612,287.40 | 1.21 | 1.28 |
| 房地产业 | 64,513,289.32 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,766,430.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 8,182,420.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,627,240.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 3,981,438.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 6.95 | 5,682,190,462.28 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 6,243,046,432.15 |
| 2024-06-30 | 94.29 | 0.01 | 6.08 | 5,746,711,932.14 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.95 | 5,800,657,817.96 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 6.31 | 5,469,500,853.83 |
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