基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数增强A(007994) |
净值：
1.8958
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.8958 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 939,000.00 | 76,068,390.00 | 1.52 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,695,790.00 | 63,007,383.90 | 1.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,574,600.00 | 58,382,448.00 | 1.17 |
| 600096 | 云天化 | 2,493,694.00 | 57,005,844.84 | 1.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,838,295.00 | 56,461,319.45 | 1.13 |
| 000060 | 中金岭南 | 11,229,602.00 | 55,698,825.92 | 1.11 |
| 002500 | 山西证券 | 9,299,298.00 | 55,051,844.16 | 1.10 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,520,700.00 | 53,262,391.00 | 1.06 |
| 600517 | 国网英大 | 10,296,200.00 | 51,995,810.00 | 1.04 |
| 600925 | 苏能股份 | 10,036,600.00 | 51,989,588.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,833,735,950.68 | 56.63 | 60.26 |
| 金融业 | 537,812,646.55 | 10.75 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,010,928.65 | 7.99 | 8.51 |
| 采矿业 | 165,790,574.00 | 3.31 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,887,207.99 | 3.23 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,649,088.08 | 2.47 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 118,578,011.46 | 2.37 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,168,082.29 | 2.24 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,508,769.86 | 1.66 | 1.78 |
| 建筑业 | 65,770,876.04 | 1.31 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 51,860,651.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 25,692,161.45 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,372,372.00 | 0.39 | 0.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,875,158.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.28 | 5,004,162,419.36 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 6.95 | 5,682,190,462.28 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 6,243,046,432.15 |
| 2024-06-30 | 94.29 | 0.01 | 6.08 | 5,746,711,932.14 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.95 | 5,800,657,817.96 |
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