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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) |
净值：
1.1602
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1602 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.74 | 641,039,380.76 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.02 | 689,705,316.35 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.02 | 685,909,589.95 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.76 | 485,129,852.31 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.57 | 493,065,180.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 鲁亚运 | 1057 | 11.89 |
| 2021-07-06 | 2024-07-03 | 司帆 | 1093 | -22.24 |
| 2020-04-03 | 2021-12-13 | 李俊 | 619 | 30.55 |
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