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首页 > 基金> 富国汇远三年定开债A(007990)
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富国汇远三年定开债A

(007990)
净值：
1.0157
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1617 2025-06-03
  • 净值走势
富国汇远三年定开债A(007990)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01570.03%
2025-05-301.01540.01%
2025-05-291.01530.01%
2025-05-281.01520.00%
2025-05-271.01520.01%
2025-05-261.01510.03%
2025-05-231.01480.00%
2025-05-221.01480.01%
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基金情况

基金全称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 101.61亿元 份额规模 100.5246亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.95-10,160,590,561.13
2024-12-31-133.300.0110,294,802,018.68
2024-09-30-135.690.0110,318,965,047.06
2024-06-30-136.250.0110,248,397,667.68
2024-03-31-135.60-10,229,690,442.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-26-朱梦娜201817.10
2019-12-312023-01-13张波11099.35
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