首页 > 基金> 富国汇远三年定开债A(007990)

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富国汇远三年定开债A

(007990)

净值：

1.0121

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1581

2025-04-18

净值走势

富国汇远三年定开债A(007990)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0121	0.00%
2025-04-17	1.0121	0.01%
2025-04-16	1.0120	0.01%
2025-04-15	1.0119	0.01%
2025-04-14	1.0118	0.02%
2025-04-11	1.0116	0.01%
2025-04-10	1.0115	0.01%
2025-04-09	1.0114	0.00%

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基金情况

基金全称	富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱梦娜
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	102.95亿元	份额规模	100.5246亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.23%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	5.64%

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基金要闻

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富国汇远三年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	133.30	0.01	10,294,802,018.68
2024-09-30	-	135.69	0.01	10,318,965,047.06
2024-06-30	-	136.25	0.01	10,248,397,667.68
2024-03-31	-	135.60	-	10,229,690,442.06
2023-12-31	-	135.62	-	10,161,095,157.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-26	-	朱梦娜	1972	16.69
2019-12-31	2023-01-13	张波	1109	9.35

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基金公告

03-14富国汇远纯债三年定期开放债券A,富国汇远纯债三年定期开放债券C: 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告

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