首页 > 基金> 嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)

嘉实致禄3个月定期纯债债券

(007986)

净值:
1.0514
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1743 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05140.08%
2025-05-161.05060.00%
2025-05-151.0506-0.09%
2025-05-141.0515-0.03%
2025-05-131.05180.17%
2025-05-121.0500-0.31%
2025-05-091.05330.02%
2025-05-081.05310.12%
基金全称 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.15亿元 份额规模 16.4451亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.12%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 9.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.12-1,714,775,470.91
2024-12-31-105.100.181,524,126,241.35
2024-09-30-90.930.48922,082,288.73
2024-06-30-111.110.071,884,933,768.23
2024-03-31-105.060.17965,901,552.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-祝杨9889.43
2022-03-092024-09-25闵锐9318.24
2021-12-172023-01-03王立芹3821.69
2021-01-232022-09-06常逍遥5915.26
2019-12-112021-01-23尹页4093.17
2019-12-042020-12-15王茜3772.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年