首页 > 基金> 博时富悦纯债A(007985)

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博时富悦纯债A

(007985)

净值：

1.1912

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2253

2025-04-18

净值走势

博时富悦纯债A(007985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1912	0.01%
2025-04-17	1.1911	-0.03%
2025-04-16	1.1915	0.03%
2025-04-15	1.1911	-0.01%
2025-04-14	1.1912	0.00%
2025-04-11	1.1912	0.00%
2025-04-10	1.1912	0.01%
2025-04-09	1.1911	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.77亿元	份额规模	13.3003亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.08%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.77%
最近两年	8.86%

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基金要闻

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博时富悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	129.61	0.64	1,678,017,147.96
2024-09-30	-	122.82	0.47	2,365,613,642.99
2024-06-30	-	131.93	0.34	3,137,033,191.25
2024-03-31	-	127.66	0.12	3,245,574,645.40
2023-12-31	-	125.67	0.23	2,645,485,803.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-24	-	王帅	1182	12.65
2019-11-28	2023-09-28	张鹿	1400	14.85

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基金公告

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