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红塔红土瑞祥纯债A

(007981)

净值:
1.1279
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1529 2025-04-30
  • 净值走势
红塔红土瑞祥纯债A(007981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12790.04%
2025-04-291.12750.04%
2025-04-281.12700.02%
2025-04-251.12680.00%
2025-04-241.12680.00%
2025-04-231.1268-0.02%
2025-04-221.12700.01%
2025-04-211.1269-0.02%
基金全称 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 4.7528亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.910.25534,570,852.95
2024-12-31-98.951.11534,717,221.52
2024-09-30-103.870.35527,487,978.52
2024-06-30-105.630.14526,014,323.60
2024-03-31-114.970.38522,652,871.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖7987.42
2021-11-132023-02-24吴秋松4682.42
2019-12-302021-11-13陈纪靖6844.91
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