首页 > 基金> 红塔红土瑞祥纯债A(007981)

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红塔红土瑞祥纯债A

(007981)

净值：

1.1287

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1537

2025-05-16

净值走势

红塔红土瑞祥纯债A(007981)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1287	-0.02%
2025-05-15	1.1289	-0.04%
2025-05-14	1.1293	-0.03%
2025-05-13	1.1296	0.04%
2025-05-12	1.1292	-0.03%
2025-05-09	1.1295	0.02%
2025-05-08	1.1293	0.09%
2025-05-07	1.1283	0.03%

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基金情况

基金全称	红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	红塔红土
基金经理	陈纪靖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.34亿元	份额规模	4.7528亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.14%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.22%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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红塔红土瑞祥纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.91	0.25	534,570,852.95
2024-12-31	-	98.95	1.11	534,717,221.52
2024-09-30	-	103.87	0.35	527,487,978.52
2024-06-30	-	105.63	0.14	526,014,323.60
2024-03-31	-	114.97	0.38	522,652,871.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-24	-	陈纪靖	815	7.50
2021-11-13	2023-02-24	吴秋松	468	2.42
2019-12-30	2021-11-13	陈纪靖	684	4.91

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