红塔红土瑞祥纯债A(007981) |
净值:
1.1279
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1529 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.91 | 0.25 | 534,570,852.95 |
2024-12-31 | - | 98.95 | 1.11 | 534,717,221.52 |
2024-09-30 | - | 103.87 | 0.35 | 527,487,978.52 |
2024-06-30 | - | 105.63 | 0.14 | 526,014,323.60 |
2024-03-31 | - | 114.97 | 0.38 | 522,652,871.92 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-24 | - | 陈纪靖 | 798 | 7.42 |
2021-11-13 | 2023-02-24 | 吴秋松 | 468 | 2.42 |
2019-12-30 | 2021-11-13 | 陈纪靖 | 684 | 4.91 |