基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠享39个月定开债(007979) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1572 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 127.94 | 0.01 | 10,994,598,241.04 |
| 2024-12-31 | - | 128.86 | 0.01 | 10,920,006,005.87 |
| 2024-09-30 | - | 129.45 | 0.01 | 10,837,058,662.41 |
| 2024-06-30 | - | 129.49 | 0.01 | 10,766,846,252.30 |
| 2024-03-31 | - | 131.35 | 0.01 | 10,734,887,785.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 陈佳昀 | 722 | 5.68 |
| 2019-11-28 | 2020-12-05 | 陈奕雯 | 373 | 3.01 |
| 2019-11-28 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1267 | 10.45 |
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