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首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)
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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)
净值：
0.1771
日增长率：
0.08%
累计净值：0.1771 2025-05-16
  • 净值走势
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.17710.08%
2025-05-150.17690.24%
2025-05-140.1765-0.33%
2025-05-130.17700.01%
2025-05-120.17680.02%
2025-05-090.17670.31%
2025-05-080.1762-0.08%
2025-05-070.1765-0.06%
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基金情况

基金全称 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 范刚强 谢今
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 2.6246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 2.73%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 8.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.68332,157,384.61
2024-12-31--14.61187,051,652.66
2024-09-30--25.96175,723,603.17
2024-06-30--8.7548,358,847.79
2024-03-31--9.6450,251,758.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-谢今681.21
2023-05-23-范刚强7298.55
2020-01-192023-07-07白海峰126517.65
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