首页 > 基金> 华泰保兴恒利中短债C(007972)

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华泰保兴恒利中短债C

(007972)

净值：

1.0222

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1022

2025-07-25

净值走势

华泰保兴恒利中短债C(007972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0222	-0.02%
2025-07-24	1.0224	-0.07%
2025-07-23	1.0231	-0.04%
2025-07-22	1.0235	-0.02%
2025-07-21	1.0237	-0.01%
2025-07-18	1.0238	0.00%
2025-07-17	1.0238	0.02%
2025-07-16	1.0236	0.01%

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基金情况

基金全称	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	周咏梅陈祺伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.01亿元	份额规模	2.9438亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.61%
最近两年	5.07%

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基金要闻

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华泰保兴恒利中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.19	0.38	1,559,387,298.77
2025-03-31	-	91.23	0.09	1,873,354,477.11
2024-12-31	-	106.24	0.14	2,497,261,211.21
2024-09-30	-	90.57	0.28	1,583,595,593.90
2024-06-30	-	90.59	0.74	1,181,741,209.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-19	-	陈祺伟	770	5.37
2021-09-09	-	周咏梅	1418	10.35

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基金公告

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