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首页 > 基金> 华泰保兴恒利中短债A(007971)
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华泰保兴恒利中短债A

(007971)
净值：
1.0185
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0985 2025-04-18
  • 净值走势
华泰保兴恒利中短债A(007971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01850.00%
2025-04-171.01850.00%
2025-04-161.01850.01%
2025-04-151.01840.00%
2025-04-141.01840.01%
2025-04-111.01830.02%
2025-04-101.01810.00%
2025-04-091.01810.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.62亿元 份额规模 24.1825亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.240.142,497,261,211.21
2024-09-30-90.570.281,583,595,593.90
2024-06-30-90.590.741,181,741,209.11
2024-03-31-104.931.52401,435,753.51
2023-12-31-99.000.35365,110,542.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-19-陈祺伟6714.98
2021-09-09-周咏梅13199.94
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