首页 > 基金> 西部利得得尊纯债C(007969)

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西部利得得尊纯债C

(007969)

净值：

1.1023

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3623

2025-04-18

净值走势

西部利得得尊纯债C(007969)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1023	-0.01%
2025-04-17	1.1024	0.03%
2025-04-16	1.1021	-0.06%
2025-04-15	1.1028	-0.06%
2025-04-14	1.1035	0.04%
2025-04-11	1.1031	0.00%
2025-04-10	1.1031	0.04%
2025-04-09	1.1027	0.15%

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基金情况

基金全称	西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	严志勇易圣倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.77亿元	份额规模	1.6172亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	4.16%
最近两年	7.57%

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基金要闻

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西部利得得尊纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.43	0.46	1,892,182,679.68
2024-09-30	-	120.64	0.49	1,844,254,129.57
2024-06-30	-	122.02	0.15	1,976,944,993.95
2024-03-31	-	126.71	0.34	1,260,482,827.76
2023-12-31	-	122.28	1.13	1,656,161,847.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	易圣倩	1181	10.42
2019-09-20	-	严志勇	2040	23.77
2021-04-21	2023-09-23	李安然	885	8.45

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基金公告

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