基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票A(007965) |
净值：
0.8325
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8325 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 8.77 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 910,600.00 | 6.40 |
| 600415 | 小商品城 | 54,800.00 | 834,604.00 | 5.86 |
| 603369 | 今世缘 | 15,000.00 | 793,200.00 | 5.57 |
| 01801 | 信达生物 | 17,000.00 | 731,065.93 | 5.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,700.00 | 695,343.00 | 4.89 |
| 603345 | 安井食品 | 8,300.00 | 662,340.00 | 4.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,600.00 | 647,322.00 | 4.55 |
| 02273 | 固生堂 | 19,600.00 | 584,225.22 | 4.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,200.00 | 511,056.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,958,097.84 | 62.94 | 85.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,130,704.00 | 7.94 | 10.74 |
| 批发和零售业 | 437,410.00 | 3.07 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | 0.71 | 5.89 | 14,232,457.50 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 2.90 | 4.14 | 14,049,082.70 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 1.93 | 5.13 | 15,788,435.11 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 9.05 | 14,105,561.69 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 8.37 | 16,383,032.56 |
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