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首页 > 基金> 华宝宝康债券C(007964)
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华宝宝康债券C

(007964)
净值：
1.2600
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5650 2025-07-18
  • 净值走势
华宝宝康债券C(007964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.26000.03%
2025-07-171.25960.14%
2025-07-161.25780.10%
2025-07-151.25660.01%
2025-07-141.2565-0.08%
2025-07-111.25750.02%
2025-07-101.2572-0.01%
2025-07-091.2573-0.08%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.16亿元 份额规模 5.7445亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.57%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 5.45%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.500.912,573,623,308.43
2024-12-31-92.781.091,804,215,926.05
2024-09-30-108.943.411,747,493,718.93
2024-06-30-109.500.652,122,331,439.91
2024-03-31-113.811.262,367,974,309.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-23-李栋梁212822.33
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