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首页 > 基金> 华宝宝康债券C(007964)
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华宝宝康债券C

(007964)
净值：
1.2455
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5505 2025-04-18
  • 净值走势
华宝宝康债券C(007964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.24550.02%
2025-04-171.2452-0.04%
2025-04-161.2457-0.04%
2025-04-151.2462-0.08%
2025-04-141.24720.02%
2025-04-111.2469-0.05%
2025-04-101.24750.12%
2025-04-091.24600.14%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.13亿元 份额规模 3.3444亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.781.091,804,215,926.05
2024-09-30-108.943.411,747,493,718.93
2024-06-30-109.500.652,122,331,439.91
2024-03-31-113.811.262,367,974,309.80
2023-12-31-114.230.162,886,760,558.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-23-李栋梁203620.92
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