基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日盈货币E(007961) |
每万份收益：
0.2817元
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7日年化率：
1.0570%
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2025-07-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 997,412,790.50 | 4.33 |
| 112512015 | 25北京银行CD015 | 993,735,423.11 | 4.32 |
| 220217 | 22国开17 | 631,453,889.56 | 2.74 |
| 112518087 | 25华夏银行CD087 | 497,953,433.51 | 2.16 |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 497,851,045.58 | 2.16 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 497,843,306.67 | 2.16 |
| 112514026 | 25江苏银行CD026 | 496,630,835.95 | 2.16 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 496,274,652.94 | 2.16 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 399,411,591.53 | 1.74 |
| 240214 | 24国开14 | 375,471,423.63 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.43 | 23.46 | 23,017,826,996.71 |
| 2024-12-31 | - | 35.57 | 38.08 | 24,293,427,738.63 |
| 2024-09-30 | - | 48.57 | 11.45 | 25,712,620,459.80 |
| 2024-06-30 | - | 60.84 | 19.82 | 25,102,376,707.87 |
| 2024-03-31 | - | 50.02 | 29.29 | 22,537,388,084.39 |
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