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方正富邦天恒混合C

(007960)

净值:
1.4528
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.4528 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦天恒混合C(007960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.4528-0.23%
2025-04-171.45610.59%
2025-04-161.44750.03%
2025-04-151.44710.40%
2025-04-141.44130.10%
2025-04-111.4399-0.55%
2025-04-101.44781.64%
2025-04-091.42440.04%
基金全称 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 -5.08%
最近三月 2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 6.54%
最近两年 -3.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股36,000.0013,901,712.488.35
600660福耀玻璃200,000.0012,480,000.007.50
600519贵州茅台8,100.0012,344,400.007.42
000333美的集团160,000.0012,035,200.007.23
002027分众传媒1,700,000.0011,951,000.007.18
002142宁波银行470,000.0011,425,700.006.86
300760迈瑞医疗43,000.0010,965,000.006.59
002415海康威视350,000.0010,745,000.006.46
600887伊利股份350,000.0010,563,000.006.35
600276恒瑞医药220,000.0010,098,000.006.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,657,992.8255.6670.42
金融业22,723,992.6013.6517.27
租赁和商务服务业11,951,000.007.189.08
房地产业3,544,000.002.132.69
交通运输、仓储和邮政业678,000.000.410.52
信息传输、软件和信息技术服务业15,749.100.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3187.39-11.44166,456,754.24
2024-09-3088.35-11.78181,053,669.85
2024-06-3087.14-13.00151,779,960.19
2024-03-3186.64-13.51153,584,046.78
2023-12-3187.93-10.04153,022,395.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-19-吴昊204045.28
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