基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合C(007960) |
净值：
1.5445
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.5445 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79,000.00 | 17,755,250.00 | 9.02 |
| 03690 | 美团-W | 135,000.00 | 15,426,090.23 | 7.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 14,678,747.20 | 7.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,750,000.00 | 12,775,000.00 | 6.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 11,418,000.00 | 5.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 10,853,304.00 | 5.51 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 10,830,000.00 | 5.50 |
| 002415 | 海康威视 | 350,000.00 | 9,705,500.00 | 4.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 170,000.00 | 9,691,700.00 | 4.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 310,000.00 | 8,642,800.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,792,183.90 | 49.68 | 70.27 |
| 金融业 | 19,865,872.90 | 10.09 | 14.28 |
| 租赁和商务服务业 | 12,775,000.00 | 6.49 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,483,280.00 | 2.79 | 3.94 |
| 房地产业 | 3,240,000.00 | 1.65 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.98 | - | 14.14 | 196,855,781.22 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 14.36 | 168,641,361.43 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 11.44 | 166,456,754.24 |
| 2024-09-30 | 88.35 | - | 11.78 | 181,053,669.85 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 13.00 | 151,779,960.19 |
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