基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.4895
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4895 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 14,676,688.32 | 8.70 |
| 000333 | 美的集团 | 175,000.00 | 13,737,500.00 | 8.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 12,019,700.00 | 7.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 11,934,000.00 | 7.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,000.00 | 11,232,000.00 | 6.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 10,824,000.00 | 6.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 180,000.00 | 10,542,600.00 | 6.25 |
| 002415 | 海康威视 | 340,000.00 | 10,438,000.00 | 6.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 290,000.00 | 8,143,200.00 | 4.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 7,746,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,539,435.16 | 56.65 | 71.64 |
| 金融业 | 19,424,520.78 | 11.52 | 14.57 |
| 租赁和商务服务业 | 11,934,000.00 | 7.08 | 8.95 |
| 房地产业 | 3,304,000.00 | 1.96 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,139,200.00 | 1.86 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,871.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 14.36 | 168,641,361.43 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 11.44 | 166,456,754.24 |
| 2024-09-30 | 88.35 | - | 11.78 | 181,053,669.85 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 13.00 | 151,779,960.19 |
| 2024-03-31 | 86.64 | - | 13.51 | 153,584,046.78 |
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