基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.4347
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.4347 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,000.00 | 13,901,712.48 | 8.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200,000.00 | 12,480,000.00 | 7.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,344,400.00 | 7.42 |
| 000333 | 美的集团 | 160,000.00 | 12,035,200.00 | 7.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 11,951,000.00 | 7.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 470,000.00 | 11,425,700.00 | 6.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,000.00 | 10,965,000.00 | 6.59 |
| 002415 | 海康威视 | 350,000.00 | 10,745,000.00 | 6.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 350,000.00 | 10,563,000.00 | 6.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 10,098,000.00 | 6.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,657,992.82 | 55.66 | 70.42 |
| 金融业 | 22,723,992.60 | 13.65 | 17.27 |
| 租赁和商务服务业 | 11,951,000.00 | 7.18 | 9.08 |
| 房地产业 | 3,544,000.00 | 2.13 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,000.00 | 0.41 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,749.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 11.44 | 166,456,754.24 |
| 2024-09-30 | 88.35 | - | 11.78 | 181,053,669.85 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 13.00 | 151,779,960.19 |
| 2024-03-31 | 86.64 | - | 13.51 | 153,584,046.78 |
| 2023-12-31 | 87.93 | - | 10.04 | 153,022,395.74 |
微信公众号
证券之星APP
