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首页 > 基金> 华宝宝惠债券(007957)
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华宝宝惠债券

(007957)
净值：
1.0029
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1639 2025-04-18
  • 净值走势
华宝宝惠债券(007957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00290.11%
2025-04-111.00180.11%
2025-04-031.01070.04%
2025-03-281.01030.06%
2025-03-211.00970.05%
2025-03-141.00920.05%
2025-03-071.00870.07%
2025-02-281.00800.05%
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基金情况

基金全称 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.17亿元 份额规模 79.8619亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-156.070.268,017,053,978.94
2024-09-30-153.300.308,118,086,329.76
2024-06-30-153.360.238,062,618,470.33
2024-03-31-155.120.418,074,594,619.12
2023-12-31-156.300.268,021,606,438.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-08-林昊199017.64
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