基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商财经大数据股票C(007952) |
净值：
1.1472
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1472 | 2022-12-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 11,400.00 | 657,210.00 | 8.56 |
| 600754 | 锦江酒店 | 11,400.00 | 657,210.00 | 8.56 |
| 601288 | 农业银行 | 222,400.00 | 636,064.00 | 8.29 |
| 601288 | 农业银行 | 222,400.00 | 636,064.00 | 8.29 |
| 601939 | 建设银行 | 99,600.00 | 549,792.00 | 7.16 |
| 601939 | 建设银行 | 99,600.00 | 549,792.00 | 7.16 |
| 601398 | 工商银行 | 120,600.00 | 524,610.00 | 6.83 |
| 601398 | 工商银行 | 120,600.00 | 524,610.00 | 6.83 |
| 600900 | 长江电力 | 21,900.00 | 498,006.00 | 6.49 |
| 600900 | 长江电力 | 21,900.00 | 498,006.00 | 6.49 |
| 600004 | 白云机场 | 34,900.00 | 497,674.00 | 6.48 |
| 600004 | 白云机场 | 34,900.00 | 497,674.00 | 6.48 |
| 600009 | 上海机场 | 8,400.00 | 485,352.00 | 6.32 |
| 600009 | 上海机场 | 8,400.00 | 485,352.00 | 6.32 |
| 601111 | 中国国航 | 44,600.00 | 466,962.00 | 6.08 |
| 601111 | 中国国航 | 44,600.00 | 466,962.00 | 6.08 |
| 600258 | 首旅酒店 | 18,700.00 | 399,993.00 | 5.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 18,700.00 | 399,993.00 | 5.21 |
| 600115 | 中国东航 | 73,000.00 | 356,240.00 | 4.64 |
| 600115 | 中国东航 | 73,000.00 | 356,240.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,466,924.00 | 32.13 | 36.87 |
| 金融业 | 1,710,466.00 | 22.28 | 25.56 |
| 住宿和餐饮业 | 1,134,819.00 | 14.78 | 16.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921,583.00 | 12.00 | 13.77 |
| 制造业 | 250,412.99 | 3.26 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,400.00 | 2.69 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 87.16 | - | 13.58 | 7,676,966.67 |
| 2022-06-30 | 92.71 | - | 11.68 | 9,777,193.76 |
| 2022-03-31 | 82.37 | - | 18.18 | 8,757,775.44 |
| 2021-12-31 | 80.93 | 5.25 | 14.43 | 10,649,432.32 |
| 2021-09-30 | 89.47 | 4.51 | 4.58 | 12,190,110.86 |
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