基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商信用增强债券C(007951) |
净值：
1.0329
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2401 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,179,900.00 | 16,907,967.00 | 1.20 |
| 603300 | 海南华铁 | 2,355,684.00 | 13,615,853.52 | 0.97 |
| 603613 | 国联股份 | 455,440.00 | 12,105,595.20 | 0.86 |
| 002049 | 紫光国微 | 175,600.00 | 11,303,372.00 | 0.80 |
| 601965 | 中国汽研 | 620,500.00 | 10,933,210.00 | 0.78 |
| 688510 | 航亚科技 | 574,399.00 | 10,006,030.58 | 0.71 |
| 601111 | 中国国航 | 1,238,900.00 | 9,799,699.00 | 0.70 |
| 300161 | 华中数控 | 371,100.00 | 9,774,774.00 | 0.70 |
| 000603 | 盛达资源 | 735,000.00 | 8,812,650.00 | 0.63 |
| 300699 | 光威复材 | 233,720.00 | 8,098,398.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,006,118.01 | 9.11 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,829,629.21 | 1.27 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,583,459.00 | 1.11 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,615,853.52 | 0.97 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,933,210.00 | 0.78 | 5.61 |
| 采矿业 | 8,812,650.00 | 0.63 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 2024-03-31 | 11.91 | 94.79 | 0.94 | 1,086,376,747.13 |
| 2023-12-31 | 10.78 | 97.64 | 0.39 | 1,049,457,803.38 |
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