基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票C(007950) |
净值：
2.6485
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.6485 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300772 | 运达股份 | 6,348,930.00 | 79,679,071.50 | 1.57 |
| 603337 | 杰克股份 | 2,375,577.00 | 77,087,473.65 | 1.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,577,700.00 | 76,172,928.00 | 1.50 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,724,576.00 | 75,273,680.96 | 1.48 |
| 000039 | 中集集团 | 8,420,701.00 | 74,017,961.79 | 1.46 |
| 600731 | 湖南海利 | 11,690,700.00 | 73,885,224.00 | 1.46 |
| 600268 | 国电南自 | 9,651,768.00 | 69,878,800.32 | 1.38 |
| 600216 | 浙江医药 | 5,174,200.00 | 69,437,764.00 | 1.37 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,167,600.00 | 63,320,324.00 | 1.25 |
| 603129 | 春风动力 | 336,700.00 | 63,006,671.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,106,282,653.21 | 80.98 | 85.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,452,974.71 | 7.54 | 7.96 |
| 建筑业 | 126,840,582.00 | 2.50 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,758,083.23 | 2.09 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 36,713,223.92 | 0.72 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,703,051.16 | 0.37 | 0.39 |
| 采矿业 | 18,501,820.00 | 0.36 | 0.39 |
| 金融业 | 8,866,620.56 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.06 | 5.40 | 5,071,004,003.85 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.10 | 5.63 | 4,168,057,849.02 |
| 2024-09-30 | 94.27 | 0.12 | 5.19 | 3,497,659,291.76 |
| 2024-06-30 | 94.64 | 2.66 | 3.07 | 3,205,717,604.46 |
| 2024-03-31 | 94.81 | 2.36 | 3.09 | 3,686,133,458.58 |
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