首页 > 基金> 富国泽利纯债债券A(007949)

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富国泽利纯债债券A

(007949)

净值：

1.1395

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1855

2025-06-03

净值走势

富国泽利纯债债券A(007949)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1395	0.02%
2025-05-30	1.1393	0.04%
2025-05-29	1.1389	-0.04%
2025-05-28	1.1393	-0.02%
2025-05-27	1.1395	-0.01%
2025-05-26	1.1396	0.02%
2025-05-23	1.1394	0.01%
2025-05-22	1.1393	0.02%

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基金情况

基金全称	富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	武磊李金柳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.12亿元	份额规模	27.4730亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.26%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	7.45%

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基金要闻

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富国泽利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.98	0.05	3,196,677,861.95
2024-12-31	-	127.03	1.04	3,438,909,438.42
2024-09-30	-	130.67	0.19	3,113,449,043.11
2024-06-30	-	104.46	0.42	2,766,083,702.03
2024-03-31	-	108.18	1.98	2,041,701,808.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-01	-	李金柳	461	4.24
2020-03-10	-	武磊	1913	19.04

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基金公告

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