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首页 > 基金> 汇添富盛安39个月定开债(007948)
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汇添富盛安39个月定开债

(007948)
净值：
1.0192
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1691 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富盛安39个月定开债(007948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01920.01%
2025-04-171.01910.00%
2025-04-161.01910.01%
2025-04-151.01900.01%
2025-04-141.01890.02%
2025-04-111.01870.01%
2025-04-101.01860.01%
2025-04-091.01850.01%
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基金情况

基金全称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.87亿元 份额规模 79.7173亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-156.971.658,087,483,912.09
2024-09-30-157.551.698,053,183,903.93
2024-06-30-156.070.778,077,502,170.47
2024-03-31-155.360.928,062,672,363.90
2023-12-31-158.152.678,052,387,119.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-24-胡娜203618.03
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