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大成中债1-3年国开债指数A

(007946)

净值:
1.1308
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1775 2025-05-19
  • 净值走势
大成中债1-3年国开债指数A(007946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.13080.04%
2025-05-161.1304-0.03%
2025-05-151.1307-0.07%
2025-05-141.1315-0.04%
2025-05-131.13190.07%
2025-05-121.1311-0.18%
2025-05-091.13310.04%
2025-05-081.13260.13%
基金全称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.20亿元 份额规模 16.2131亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.12%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.720.011,820,451,855.19
2024-12-31-121.940.042,037,699,243.59
2024-09-30-128.800.052,432,951,945.11
2024-06-30-116.080.032,643,897,730.77
2024-03-31-120.240.023,203,972,522.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦2431.78
2023-12-072024-09-27刘传毅2953.77
2020-10-302024-01-17方锐117410.90
2020-03-112021-04-12方孝成3971.94
2019-10-152020-10-30汪伟3811.74
2019-09-262020-11-03李富强4041.90
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