基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.8301
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8301 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 77,100.00 | 3,980,673.00 | 5.54 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 50,300.00 | 2,944,059.00 | 4.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 207,300.00 | 2,759,163.00 | 3.84 |
| 002311 | 海大集团 | 55,100.00 | 2,752,245.00 | 3.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,300.00 | 2,310,984.00 | 3.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 175,700.00 | 2,266,530.00 | 3.16 |
| 000858 | 五粮液 | 17,100.00 | 2,246,085.00 | 3.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 133,400.00 | 2,223,778.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,600.00 | 1,987,254.00 | 2.77 |
| 600873 | 梅花生物 | 188,000.00 | 1,943,920.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,607,375.92 | 64.92 | 69.87 |
| 金融业 | 6,288,419.00 | 8.76 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,680,818.00 | 5.13 | 5.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,814,909.00 | 3.92 | 4.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,759,163.00 | 3.84 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,763,715.00 | 2.46 | 2.64 |
| 房地产业 | 1,210,830.00 | 1.69 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,958.00 | 1.03 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,012.00 | 0.38 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,870.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 140,818.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,816.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 66,472.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 2.49 | 71,792,813.38 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.04 | 72,884,165.46 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.89 | 77,349,443.84 |
| 2024-06-30 | 98.32 | - | 1.93 | 60,144,887.65 |
| 2024-03-31 | 98.24 | - | 1.98 | 62,772,772.13 |
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