基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.8914
|
日增长率：
2.47%
|
累计净值：0.8914 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 72,100.00 | 4,000,108.00 | 5.54 |
| 000725 | 京东方A | 745,500.00 | 2,974,545.00 | 4.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 197,900.00 | 2,796,327.00 | 3.87 |
| 600153 | 建发股份 | 258,900.00 | 2,684,793.00 | 3.72 |
| 002311 | 海大集团 | 45,100.00 | 2,642,409.00 | 3.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 294,700.00 | 2,151,310.00 | 2.98 |
| 300144 | 宋城演艺 | 250,100.00 | 2,138,355.00 | 2.96 |
| 002064 | 华峰化学 | 316,900.00 | 2,094,709.00 | 2.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,000.00 | 2,041,200.00 | 2.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,400.00 | 1,919,418.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,616,222.51 | 54.84 | 61.15 |
| 金融业 | 6,438,593.00 | 8.91 | 9.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,836,103.00 | 6.69 | 7.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,265,738.00 | 4.52 | 5.04 |
| 住宿和餐饮业 | 2,796,327.00 | 3.87 | 4.32 |
| 房地产业 | 2,712,087.00 | 3.75 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,138,355.00 | 2.96 | 3.30 |
| 采矿业 | 1,890,047.00 | 2.62 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,165.70 | 0.60 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,342.00 | 0.50 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,508.58 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,504.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 10.86 | 72,242,337.11 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 2.49 | 71,792,813.38 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.04 | 72,884,165.46 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.89 | 77,349,443.84 |
| 2024-06-30 | 98.32 | - | 1.93 | 60,144,887.65 |
微信公众号
证券之星APP
