基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.8259
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：0.8259 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 108,700.00 | 5,723,055.00 | 7.85 |
| 300059 | 东方财富 | 215,600.00 | 5,566,792.00 | 7.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 539,000.00 | 5,519,360.00 | 7.57 |
| 600048 | 保利发展 | 559,500.00 | 4,957,170.00 | 6.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 111,600.00 | 4,678,272.00 | 6.42 |
| 603816 | 顾家家居 | 163,371.00 | 4,505,772.18 | 6.18 |
| 603833 | 欧派家居 | 62,100.00 | 4,281,174.00 | 5.87 |
| 600030 | 中信证券 | 113,000.00 | 3,296,210.00 | 4.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 179,300.00 | 3,153,887.00 | 4.33 |
| 600570 | 恒生电子 | 105,400.00 | 2,950,146.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,803,842.00 | 43.64 | 44.42 |
| 房地产业 | 19,170,418.00 | 26.30 | 26.77 |
| 制造业 | 15,667,248.18 | 21.50 | 21.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,950,146.00 | 4.05 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,182,448.00 | 1.62 | 1.65 |
| 采矿业 | 828,576.00 | 1.14 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.04 | 72,884,165.46 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.89 | 77,349,443.84 |
| 2024-06-30 | 98.32 | - | 1.93 | 60,144,887.65 |
| 2024-03-31 | 98.24 | - | 1.98 | 62,772,772.13 |
| 2023-12-31 | 97.94 | - | 2.35 | 63,103,226.60 |
微信公众号
证券之星APP
