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首页 > 基金> 恒生前海恒扬纯债债券C(007942)
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恒生前海恒扬纯债债券C

(007942)
净值：
1.1133
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2714 2025-06-03
  • 净值走势
恒生前海恒扬纯债债券C(007942)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.11330.01%
2025-05-301.11320.08%
2025-05-291.1123-0.07%
2025-05-281.1131-0.01%
2025-05-271.1132-0.03%
2025-05-261.11350.05%
2025-05-231.11290.01%
2025-05-221.11280.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0646亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.230.261,026,955,357.76
2024-12-31-81.520.531,027,171,642.46
2024-09-30-80.940.891,034,641,927.24
2024-06-30-81.420.651,048,335,820.83
2024-03-31-78.570.341,052,630,749.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-04-李维康201028.54
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