首页 > 基金> 恒生前海恒扬纯债债券C(007942)

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恒生前海恒扬纯债债券C

(007942)

净值：

1.1009

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2740

2025-07-25

净值走势

恒生前海恒扬纯债债券C(007942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1009	-0.01%
2025-07-24	1.1010	-0.15%
2025-07-23	1.1027	-0.04%
2025-07-22	1.1031	-0.06%
2025-07-21	1.1038	-0.06%
2025-07-18	1.1045	0.01%
2025-07-17	1.1044	0.01%
2025-07-16	1.1043	0.00%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0652亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	6.34%

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基金要闻

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恒生前海恒扬纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.81	0.45	1,028,458,659.16
2025-03-31	-	121.23	0.26	1,026,955,357.76
2024-12-31	-	81.52	0.53	1,027,171,642.46
2024-09-30	-	80.94	0.89	1,034,641,927.24
2024-06-30	-	81.42	0.65	1,048,335,820.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-04	-	李维康	2063	28.83

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基金公告

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