首页 > 基金> 恒生前海恒扬纯债债券C(007942)

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恒生前海恒扬纯债债券C

(007942)

净值：

1.1100

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2681

2025-04-18

净值走势

恒生前海恒扬纯债债券C(007942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1100	0.03%
2025-04-17	1.1097	-0.05%
2025-04-16	1.1102	0.02%
2025-04-15	1.1100	0.00%
2025-04-14	1.1100	0.02%
2025-04-11	1.1098	-0.01%
2025-04-10	1.1099	0.00%
2025-04-09	1.1099	0.01%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0646亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.24%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	7.03%

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基金要闻

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恒生前海恒扬纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	121.23	0.26	1,026,955,357.76
2024-12-31	-	81.52	0.53	1,027,171,642.46
2024-09-30	-	80.94	0.89	1,034,641,927.24
2024-06-30	-	81.42	0.65	1,048,335,820.83
2024-03-31	-	78.57	0.34	1,052,630,749.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-04	-	李维康	1964	28.16

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基金公告

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