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平安惠澜纯债C

(007936)

净值:
1.1148
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1848 2025-05-16
  • 净值走势
平安惠澜纯债C(007936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1148-0.03%
2025-05-151.11510.00%
2025-05-141.11510.01%
2025-05-131.11500.04%
2025-05-121.1145-0.12%
2025-05-091.11580.03%
2025-05-081.11550.09%
2025-05-071.1145-0.01%
基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 宁特林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7305亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
2024-12-31-105.980.312,867,161,591.25
2024-09-30-136.510.603,451,374,203.21
2024-06-30-131.800.604,079,667,029.84
2024-03-31-130.670.463,274,568,997.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-宁特林880.51
2021-06-23-张文平142515.46
2019-12-112021-06-29高勇标5663.25
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