首页 > 基金> 平安惠澜纯债C(007936)

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平安惠澜纯债C

(007936)

净值：

1.1132

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1832

2025-04-18

净值走势

平安惠澜纯债C(007936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1132	0.01%
2025-04-17	1.1131	-0.01%
2025-04-16	1.1132	0.00%
2025-04-15	1.1132	-0.01%
2025-04-14	1.1133	0.02%
2025-04-11	1.1131	0.02%
2025-04-10	1.1129	-0.01%
2025-04-09	1.1130	0.04%

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基金情况

基金全称	平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张文平宁特林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.88亿元	份额规模	0.7923亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.55%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.22%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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平安惠澜纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.98	0.31	2,867,161,591.25
2024-09-30	-	136.51	0.60	3,451,374,203.21
2024-06-30	-	131.80	0.60	4,079,667,029.84
2024-03-31	-	130.67	0.46	3,274,568,997.26
2023-12-31	-	131.70	1.39	2,180,067,121.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-19	-	宁特林	61	0.37
2021-06-23	-	张文平	1398	15.29
2019-12-11	2021-06-29	高勇标	566	3.25

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