基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加享润两年定开债(007928) |
净值：
1.0041
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1596 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 137.95 | 0.01 | 8,029,662,340.88 |
| 2025-03-31 | - | 137.02 | - | 8,036,064,533.52 |
| 2024-12-31 | - | 136.17 | - | 8,038,278,418.46 |
| 2024-09-30 | - | 139.08 | - | 8,027,528,116.88 |
| 2024-06-30 | - | 137.56 | 0.01 | 8,067,837,639.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-30 | - | 袁素 | 1748 | 13.72 |
| 2019-12-13 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 367 | 3.06 |
| 2019-11-29 | 2020-03-03 | 杨旸 | 95 | 0.63 |
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