基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家家享中短债E(007927) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1749 | 2022-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 85.37 | 0.80 | 570,206,434.89 |
| 2022-03-31 | - | 119.71 | 21.35 | 125,823,911.46 |
| 2021-12-31 | - | 122.00 | 0.28 | 224,928,683.93 |
| 2021-09-30 | - | 98.23 | 0.72 | 283,488,422.86 |
| 2021-06-30 | - | 98.24 | 4.81 | 726,827,811.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-17 | 2022-09-30 | 陈奕雯 | 1676 | -0.60 |
| 2019-09-23 | 2020-09-17 | 侯慧娣 | 360 | 1.47 |
| 2019-09-23 | 2019-10-08 | 周潜玮 | 15 | 0.02 |
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