万家家享中短债C(007926) |
净值:
1.0444
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2414 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 109.29 | 0.06 | 6,661,526,387.86 |
2024-12-31 | - | 121.26 | 0.32 | 8,155,509,423.75 |
2024-09-30 | - | 109.82 | 0.76 | 11,805,794,580.69 |
2024-06-30 | - | 113.27 | 0.07 | 11,501,914,194.85 |
2024-03-31 | - | 126.59 | 1.33 | 4,381,666,241.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-09-17 | - | 陈奕雯 | 1689 | 13.47 |
2019-09-23 | 2020-09-17 | 侯慧娣 | 360 | 1.31 |
2019-09-23 | 2019-10-08 | 周潜玮 | 15 | 0.02 |