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方正富邦天鑫混合A

(007923)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2023-03-30
  • 净值走势
方正富邦天鑫混合A(007923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-03-30-0.00%
2023-03-280.9940-0.14%
2023-03-270.9954-0.65%
2023-03-241.0019-0.46%
2023-03-231.00650.16%
2023-03-221.00490.13%
2023-03-211.00360.27%
2023-03-201.0009-0.60%
基金全称 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 徐维君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601636旗滨集团1,700.0017,731.005.38
601636旗滨集团1,700.0017,731.005.38
603345安井食品100.0016,363.004.96
603345安井食品100.0016,363.004.96
688371菲沃泰700.0014,875.004.51
688371菲沃泰700.0014,875.004.51
600199金种子酒500.0013,875.004.21
600199金种子酒500.0013,875.004.21
002142宁波银行400.0010,924.003.31
002142宁波银行400.0010,924.003.31
600050中国联通2,000.0010,840.003.29
600050中国联通2,000.0010,840.003.29
600096云天化500.0010,610.003.22
600096云天化500.0010,610.003.22
688266泽璟制药200.009,882.003.00
688266泽璟制药200.009,882.003.00
688126沪硅产业400.009,356.002.84
688126沪硅产业400.009,356.002.84
600905三峡能源1,500.008,220.002.49
600905三峡能源1,500.008,220.002.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业107,535.0032.6269.64
信息传输、软件和信息技术服务业22,258.006.7514.41
金融业14,351.004.359.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,220.002.495.32
租赁和商务服务业2,061.000.631.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-3146.84-72.64329,692.73
2022-12-3145.12-56.2245,112,832.92
2022-09-3062.12-38.33101,475,651.30
2022-06-3081.38-18.99113,385,859.60
2022-03-3180.49-19.94114,106,196.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-282023-06-09徐维君1132-8.43
2019-09-102022-03-28吴昊93012.44
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