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财通资管鸿福短债C

(007916)

净值:
1.1769
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1769 2025-05-21
  • 净值走势
财通资管鸿福短债C(007916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.17690.01%
2025-05-201.17680.01%
2025-05-191.17670.02%
2025-05-161.1765-0.01%
2025-05-151.17660.01%
2025-05-141.17650.02%
2025-05-131.17630.01%
2025-05-121.17620.01%
基金全称 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.86亿元 份额规模 45.9373亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.520.437,020,315,690.33
2024-12-31-108.770.2410,083,423,969.89
2024-09-30-122.060.429,491,074,303.09
2024-06-30-115.090.4113,320,409,865.18
2024-03-31-107.447.1613,697,049,678.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-王珊6684.19
2019-10-15-李杰204717.69
2020-02-252023-08-01邹舟125310.85
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