首页 > 基金> 新华鑫日享中短债B(007912)

新华鑫日享中短债B

(007912)

净值:
1.0729
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1401 2025-04-30
  • 净值走势
新华鑫日享中短债B(007912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07290.02%
2025-04-291.07270.02%
2025-04-281.07250.01%
2025-04-251.07240.00%
2025-04-241.07240.00%
2025-04-231.0724-0.01%
2025-04-221.07250.00%
2025-04-211.0725-0.01%
基金全称 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1354亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.720.54232,755,745.53
2024-12-31-101.050.89285,928,295.31
2024-09-30-105.041.50420,325,449.52
2024-06-30-109.090.95647,684,334.65
2024-03-31-111.480.92761,921,551.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-王滨1881.02
2021-11-262023-07-19郑毅6004.02
2019-10-112020-03-17姚秋1581.62
2019-10-112021-05-19王滨5864.10
2019-10-112024-10-29赵楠184513.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年