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新华鑫日享中短债B

(007912)

净值:
1.0741
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1413 2025-05-19
  • 净值走势
新华鑫日享中短债B(007912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07410.04%
2025-05-161.07370.01%
2025-05-151.07360.02%
2025-05-141.07340.00%
2025-05-131.07340.07%
2025-05-121.0727-0.08%
2025-05-091.07360.02%
2025-05-081.07340.06%
基金全称 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1354亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.720.54232,755,745.53
2024-12-31-101.050.89285,928,295.31
2024-09-30-105.041.50420,325,449.52
2024-06-30-109.090.95647,684,334.65
2024-03-31-111.480.92761,921,551.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-王滨2051.13
2021-11-262023-07-19郑毅6004.02
2019-10-112020-03-17姚秋1581.62
2019-10-112021-05-19王滨5864.10
2019-10-112024-10-29赵楠184513.32
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