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首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF联接C(007911)
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大成有色金属期货ETF联接C

(007911)
净值：
0.9277
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.9277 2025-04-30
  • 净值走势
大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9277-0.13%
2025-04-290.92890.10%
2025-04-280.9280-0.41%
2025-04-250.93180.22%
2025-04-240.92980.05%
2025-04-230.92930.51%
2025-04-220.92460.18%
2025-04-210.92290.51%
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基金情况

基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 李绍 刘淼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -3.87%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.55%
最近两年 -2.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--14.41123,321,400.43
2024-12-31--11.6490,383,431.41
2024-09-30--32.30104,966,297.79
2024-06-30--19.06101,149,836.55
2024-03-31--13.7096,272,129.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-20-刘淼778-2.24
2019-10-30-李绍2015-7.23
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