首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF联接C(007911)

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大成有色金属期货ETF联接C

(007911)

净值：

0.9498

日增长率：

0.39%

累计净值：0.9498

2025-09-11

净值走势

大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9498	0.39%
2025-09-10	0.9461	-0.04%
2025-09-09	0.9465	-0.07%
2025-09-08	0.9472	-0.09%
2025-09-05	0.9481	-0.05%
2025-09-04	0.9486	-0.30%
2025-09-03	0.9515	0.17%
2025-09-02	0.9499	0.14%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.71亿元	份额规模	0.7466亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.57%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	5.49%
最近两年	0.15%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	16.37	126,424,095.71
2025-03-31	-	-	14.41	123,321,400.43
2024-12-31	-	-	11.64	90,383,431.41
2024-09-30	-	-	32.30	104,966,297.79
2024-06-30	-	-	19.06	101,149,836.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	908	0.08
2019-10-30	-	李绍	2145	-5.02

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基金公告

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