首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF联接C(007911)

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大成有色金属期货ETF联接C

(007911)

净值：

0.9336

日增长率：

0.50%

累计净值：0.9336

2025-05-21

净值走势

大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	0.9336	0.50%
2025-05-20	0.9290	-0.08%
2025-05-19	0.9297	-0.47%
2025-05-16	0.9341	-0.23%
2025-05-15	0.9363	0.17%
2025-05-14	0.9347	0.60%
2025-05-13	0.9291	0.04%
2025-05-12	0.9287	0.70%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7900亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	1.16%
最近三月	-1.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-11.82%
最近两年	1.91%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	14.41	123,321,400.43
2024-12-31	-	-	11.64	90,383,431.41
2024-09-30	-	-	32.30	104,966,297.79
2024-06-30	-	-	19.06	101,149,836.55
2024-03-31	-	-	13.70	96,272,129.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	795	-1.62
2019-10-30	-	李绍	2032	-6.64

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基金公告

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