首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF联接A(007910)

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大成有色金属期货ETF联接A

(007910)

净值：

0.9593

日增长率：

0.47%

累计净值：0.9593

2025-07-18

净值走势

大成有色金属期货ETF联接A(007910)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.9593	0.47%
2025-07-17	0.9548	-0.10%
2025-07-16	0.9558	0.08%
2025-07-15	0.9550	-0.45%
2025-07-14	0.9593	-0.40%
2025-07-11	0.9632	0.25%
2025-07-10	0.9608	-0.02%
2025-07-09	0.9610	-0.39%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.4774亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	0.44%
最近三月	2.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.57%
最近两年	0.28%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	14.41	123,321,400.43
2024-12-31	-	-	11.64	90,383,431.41
2024-09-30	-	-	32.30	104,966,297.79
2024-06-30	-	-	19.06	101,149,836.55
2024-03-31	-	-	13.70	96,272,129.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	854	-0.28
2019-10-30	-	李绍	2091	-4.07

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基金公告

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