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首页 > 基金> 招商添韵3个月定开债A(007908)
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招商添韵3个月定开债A

(007908)
净值：
1.0260
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1660 2025-04-30
  • 净值走势
招商添韵3个月定开债A(007908)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.02%
2025-04-291.02580.04%
2025-04-281.02540.03%
2025-04-251.02510.00%
2025-04-241.0251-0.01%
2025-04-231.0252-0.02%
2025-04-221.02540.01%
2025-04-211.0253-0.02%
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基金情况

基金全称 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.21亿元 份额规模 11.9477亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.862.371,221,441,372.12
2024-12-31-92.910.161,260,214,720.06
2024-09-30-101.410.091,233,961,206.91
2024-06-30-100.940.121,229,570,206.59
2024-03-31-101.290.181,019,097,402.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-夏里鹏6335.69
2019-11-062023-08-08康晶137111.25
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