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富荣富开1-3年国开债纯债C

(007907)

净值:
1.0386
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1785 2025-05-16
  • 净值走势
富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0386-0.02%
2025-05-151.0388-0.03%
2025-05-141.0391-0.02%
2025-05-131.03930.04%
2025-05-121.0389-0.06%
2025-05-091.03950.02%
2025-05-081.03930.11%
2025-05-071.0382-0.04%
基金全称 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 孟飞 宋芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.9244亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.04%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.280.043,217,363,526.12
2024-12-31-102.090.034,635,716,512.90
2024-09-30-103.870.023,037,171,766.92
2024-06-30-73.120.083,606,001,277.03
2024-03-31-107.9318.271,125,261,882.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-宋芳3552.69
2023-01-18-孟飞8537.32
2022-03-042023-03-22王丹3832.27
2020-01-032022-03-21吕晓蓉8085.25
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