基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化小盘股票A(007903) |
净值：
1.1870
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 453,280.00 | 1,758,726.40 | 1.41 |
| 000581 | 威孚高科 | 91,400.00 | 1,725,632.00 | 1.38 |
| 000429 | 粤高速A | 108,900.00 | 1,600,830.00 | 1.28 |
| 600368 | 五洲交通 | 332,825.00 | 1,587,575.25 | 1.27 |
| 600064 | 南京高科 | 192,100.00 | 1,492,617.00 | 1.20 |
| 600502 | 安徽建工 | 311,500.00 | 1,488,970.00 | 1.19 |
| 600269 | 赣粤高速 | 244,300.00 | 1,370,523.00 | 1.10 |
| 000685 | 中山公用 | 144,200.00 | 1,330,966.00 | 1.07 |
| 603323 | 苏农银行 | 250,700.00 | 1,326,203.00 | 1.06 |
| 000582 | 北部湾港 | 166,600.00 | 1,312,808.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,759,683.47 | 44.66 | 47.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,586,976.45 | 16.49 | 17.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,849,071.80 | 12.69 | 13.61 |
| 金融业 | 7,411,485.80 | 5.94 | 6.37 |
| 建筑业 | 6,049,594.00 | 4.84 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,867,558.85 | 3.10 | 3.32 |
| 采矿业 | 2,350,198.10 | 1.88 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,527,327.00 | 1.22 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,492,617.00 | 1.20 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 965,722.69 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 420,600.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,270.00 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,913.94 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.59 | 3.46 | 124,862,837.44 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 4.98 | 7.83 | 186,118,355.73 |
| 2024-06-30 | 91.12 | 5.36 | 3.64 | 172,336,302.77 |
| 2024-03-31 | 89.03 | 4.05 | 9.99 | 251,674,200.06 |
| 2023-12-31 | 90.77 | 2.64 | 13.25 | 491,892,006.89 |
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