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首页 > 基金> 汇添富中短债C(007902)
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汇添富中短债C

(007902)
净值：
1.0594
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1333 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富中短债C(007902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0594-0.04%
2025-07-211.0598-0.03%
2025-07-181.06010.00%
2025-07-171.06010.01%
2025-07-161.06000.01%
2025-07-151.05990.06%
2025-07-141.0593-0.03%
2025-07-111.0596-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7250亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.301.109,715,694,954.66
2025-03-31-127.801.299,282,855,195.51
2024-12-31-93.861.0511,627,460,180.96
2024-09-30-89.411.0214,889,155,372.80
2024-06-30-98.880.7214,758,174,606.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-何旻11418.27
2020-04-09-徐光193213.64
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